En un entorno donde los directores financieros desempeñan un papel fundamental en el impulso del crecimiento, mantener una visión global del rendimiento empresarial resulta esencial. Aquellos líderes que adoptan un enfoque basado en datos no solo optimizan la gestión dentro de su propio equipo, sino que también facilitan que toda la organización acceda a información clave y análisis estratégicos.
Gracias a esta accesibilidad, la toma de decisiones se integra de manera fluida en el día a día de la empresa, garantizando que cada área cuente con los conocimientos necesarios para actuar con precisión y seguridad.
Dynamics 365 Business Central: la clave para un director financiero basado en datos
Los directores financieros que fundamentan sus decisiones en datos cuentan con una ventaja competitiva al optimizar el rendimiento empresarial. Dynamics 365 Business Central se posiciona como una herramienta esencial para facilitar este proceso, proporcionando análisis financieros avanzados e informes estratégicos en tiempo real.
La importancia de los datos en la gestión financiera
Un reciente informe técnico para directores financieros, “9 Emerging Trends for the Futurist CFO“, revela que más del 50 % de las tendencias que marcarán el futuro de los departamentos financieros giran en torno a la gestión de datos y la generación de informes.
Si preguntáramos a Microsoft Copilot sobre los principales retos que enfrentarán los directores financieros de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en 2024, podríamos obtener una respuesta como la siguiente:
Los tres principales retos financieros para 2024 y cómo los informes internos pueden mitigarlos
- Incertidumbre económica
La volatilidad de la economía global obliga a los directores financieros a tomar decisiones rápidas y fundamentadas. Los informes financieros detallados permiten analizar tendencias del mercado, ayudando a prever escenarios y planificar con mayor precisión. - Gestión de costes
Mantener la rentabilidad pasa por una gestión eficiente de los costes. Los informes internos pueden identificar áreas de ineficiencia y señalar oportunidades de ahorro, asegurando que las medidas implementadas no comprometan la calidad ni la operatividad. - Medición del rendimiento
El seguimiento del desempeño de diferentes departamentos y proyectos es esencial para la planificación estratégica. Los informes internos ofrecen una visión clara de los indicadores clave de rendimiento (KPI), lo que permite evaluar el progreso y ajustar estrategias en función de datos concretos.
De la teoría a la práctica: el modelo del triángulo de inteligencia empresarial
Como director financiero o líder financiero, ¿cómo puede convertir este conocimiento en acciones concretas para fomentar una cultura basada en datos dentro de su organización?
El modelo del triángulo de la inteligencia empresarial (BI) desglosa los escenarios analíticos en tareas tangibles, proporcionando orientación sobre qué herramientas utilizar en cada caso. Siga leyendo para descubrir cómo aplicar este enfoque y optimizar el uso de los datos en la toma de decisiones empresariales.
El triángulo de BI: alineando herramientas analíticas con cada necesidad
Uno de los principales desafíos para los directores financieros es cómo acceder, analizar y presentar los datos de manera eficiente y adaptada a sus necesidades específicas. Diferentes funciones dentro del departamento financiero requieren herramientas y formatos distintos para maximizar la obtención de información relevante y mejorar la toma de decisiones.
Para abordar esta diversidad de necesidades, Microsoft Dynamics 365 Business Central ofrece un conjunto completo y flexible de herramientas analíticas, diseñadas para proporcionar a los líderes financieros el máximo control y precisión en sus informes y análisis.
A este enfoque lo llamamos el “triángulo de BI”, un modelo que clasifica las herramientas de análisis en cuatro categorías principales:
1. Informes financieros de Microsoft Power BI
Los informes de Power BI, listos para usar, incluyen modelos semánticos avanzados y visualizaciones interactivas, lo que permite obtener una visión general de los KPI financieros y profundizar en los datos con facilidad.
Con Power BI, los directores financieros pueden:
✔ Explorar métricas clave a través de paneles personalizados.
✔ Crear informes a medida según sus necesidades.
✔ Compartir conocimientos con otros departamentos de la empresa.
La versión 2024, fase 2, traerá nuevos informes de Power BI, ampliando aún más sus capacidades analíticas dentro de Business Central.
2. Informes financieros sin código
Esta funcionalidad permite generar informes financieros especializados sin necesidad de programación. Los usuarios pueden personalizar la apariencia de los estados financieros según sus requerimientos contables y regulatorios, asegurando que la información se presente de manera clara y precisa.
3. Análisis de datos ad hoc
Para aquellos escenarios donde los informes estándar no son suficientes, Business Central ofrece herramientas que permiten filtrar, agrupar y pivotar datos directamente dentro de la plataforma.
Con este tipo de análisis, los usuarios pueden:
✔ Obtener una visión detallada de cualquier aspecto financiero.
✔ Profundizar en datos específicos sin depender de informes preconfigurados.
✔ Exportar la información directamente a Excel para mayor manipulación.
4. Informes financieros en Excel
Excel sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por los profesionales financieros debido a su capacidad de cálculo, análisis y formateo de datos. Los informes de Business Central pueden exportarse a Excel para:
✔ Manipular datos de forma más flexible.
✔ Crear gráficos y tablas personalizadas.
✔ Aplicar fórmulas avanzadas y detectar valores atípicos con Copilot en Excel.
Un ecosistema integrado y adaptable
El triángulo de BI permite seleccionar la herramienta más adecuada según el tipo de análisis y la audiencia a la que va dirigido. Además, todas las herramientas están completamente integradas con Business Central y comparten la misma fuente de datos, lo que garantiza coherencia y continuidad en la gestión de la información financiera.
Analice los datos de su empresa con los nuevos informes de Power BI
El uso de informes de Power BI en Microsoft Dynamics 365 Business Central ofrece acceso a un conjunto de informes nuevos y mejorados, diseñados específicamente para cubrir distintos aspectos clave del negocio, como finanzas, ventas, compras, inventario y proyectos.
Estos informes están disponibles de inmediato y pueden consultarse tanto desde Business Central como desde Power BI, facilitando el acceso a información relevante en tiempo real.
Acceda a sus datos desde cualquier lugar
Una de las grandes ventajas de los informes de Power BI es su accesibilidad desde múltiples dispositivos. Ya sea en la oficina, de viaje o desde casa, los usuarios pueden:
✔ Consultar informes en la aplicación móvil de Power BI en teléfonos y tabletas.
✔ Interactuar con los datos en tiempo real.
✔ Recibir notificaciones y alertas para mantenerse al tanto del rendimiento empresarial.
Más de 70 informes en la versión 2024 de Business Central
Con la versión 2024 de Dynamics 365 Business Central, los usuarios contarán con más de 70 informes listos para usar, abarcando diversos escenarios analíticos en finanzas, ventas, compras, inventario y proyectos.
Gracias a estas capacidades avanzadas, Power BI se convierte en una herramienta esencial para los directores financieros y líderes empresariales que buscan optimizar su análisis de datos y mejorar la toma de decisiones estratégicas.
Supervise sus KPI financieros con Power BI y reciba alertas en Microsoft Teams
Power BI le permite realizar un seguimiento detallado de sus indicadores clave de rendimiento (KPI) financieros, facilitando la medición del progreso hacia sus objetivos estratégicos. Gracias a sus capacidades avanzadas, puede crear métricas personalizadas a partir de cualquier valor disponible en sus informes financieros de Power BI y establecer objetivos y umbrales para una supervisión precisa.
Monitoreo y análisis en tiempo real
✔ Cree y visualice métricas financieras directamente en su panel de Power BI.
✔ Analice la evolución de sus KPI con el tiempo y compárelos con los objetivos establecidos.
✔ Identifique desviaciones en su rendimiento financiero antes de que se conviertan en problemas críticos.
Integración con Microsoft Teams para alertas instantáneas
Para una gestión aún más eficiente, Power BI permite integrar sus KPI con Microsoft Teams y recibir alertas automáticas cuando se superan ciertos umbrales.
📌 Ejemplos de alertas en Teams:
✅ Gastos que superan el presupuesto → Reciba una notificación inmediata para tomar medidas correctivas.
✅ Caída de ingresos por debajo de la previsión → Permite una respuesta rápida para ajustar estrategias comerciales.
Gracias a esta integración, los directores financieros y líderes empresariales pueden mantenerse informados en todo momento y actuar con rapidez, optimizando la toma de decisiones y asegurando un mayor control sobre el rendimiento financiero de la empresa.
Obtenga resúmenes ejecutivos de sus datos financieros con Copilot en Power BI
¿Quiere aprovechar la inteligencia artificial para extraer el máximo valor de sus datos financieros? Copilot en Power BI actúa como un asistente de IA conversacional, permitiéndole obtener respuestas e información clave mediante lenguaje natural.
Analice su panorama financiero con preguntas en lenguaje natural
Con Copilot en Power BI, puede realizar preguntas directamente sobre sus datos, como:
✔ “¿Cuál fue mi ingreso neto en el último trimestre?”
✔ “¿Cómo se compara mi flujo de caja con el año anterior?”
Copilot procesará sus datos y le proporcionará respuestas relevantes y precisas en diferentes formatos, como gráficos, tablas o texto, facilitando una comprensión visual e inmediata de su información financiera.
Genere resúmenes ejecutivos automatizados
Además, puede utilizar Copilot en Power BI para generar informes ejecutivos resumidos con indicaciones como:
📌 “Resumir mi rendimiento financiero del último mes.”
📌 “Resaltar los principales impulsores del crecimiento de mis ingresos.”
Copilot sintetizará los datos y elaborará un informe claro y atractivo, destacando los aspectos clave de su desempeño financiero.
Gracias a esta funcionalidad, los directores financieros y responsables empresariales pueden obtener información estratégica en segundos, sin necesidad de realizar análisis manuales complejos, optimizando la toma de decisiones con el respaldo de la inteligencia artificial.
Otras formas en que Business Central apoya al director financiero basado en datos
Power BI no es la única forma en que Business Central apoya al director financiero basado en datos. Otras funciones y capacidades analíticas pueden ayudarle a acceder, analizar y presentar sus datos de manera eficaz y eficiente. Estos son algunos ejemplos:
Crear estados financieros con informes financieros sin código (nuevas plantillas en la versión 2024, segunda fase). Esta función le permite crear y personalizar sus propios estados financieros, como cuentas de resultados, balances y estados de flujo de efectivo, mediante una interfaz sencilla e intuitiva. Puede elegir entre una gran variedad de plantillas, añadir o eliminar cuentas, columnas y filas, y dar formato y estilo a sus estados. También puede profundizar en los detalles de sus datos o exportar sus estados de cuenta a Excel o PDF para compartirlos con otros. Acceda a más información sobre las nuevas plantillas de informes financieros en la segunda fase de la versión 2024 aquí.
Analice los datos financieros a su manera con Copilot en el asistente de análisis de Dynamics 365 Business Central. Esta función le permite analizar sus datos financieros utilizando lenguaje natural y obtener sugerencias y recomendaciones de un asistente de IA. Puede explorar sus datos, descubrir patrones y tendencias, y encontrar respuestas y conocimientos.
Si prefiere dividir y analizar los datos, puede abrir cualquier lista en Business Central, activar el modo de análisis y agrupar, filtrar y pivotar los datos a su manera. Cuando su análisis esté listo, puede guardarlo o compartirlo con un compañero de trabajo.
Utilice informes de Excel listos para usar para finanzas (cuando desee la potencia y flexibilidad de Excel). Business Central incluye informes de Excel predefinidos y seleccionados que cubren varios aspectos de sus datos financieros, como el balance de comprobación por período, las cuentas por cobrar por antigüedad y las cuentas por pagar por antigüedad. Puede utilizar estos informes para ver y manipular sus datos en su herramienta de datos familiar y preferida, crear gráficos y tablas, y utilizar fórmulas y funciones, o analizar valores atípicos con Copilot en Excel.